ag百家乐官网 国投瑞银新丝路搀杂(LOF)季报解读: 份额赎回400万份, 净值增长6.11%
发布日期：2025-01-21 10:47 点击次数：67
国投瑞银新丝路纯真成立搀杂型证券投资基金（LOF）2025年第一季度诠释已发布，诠释期内多项数据变化值得投资者柔柔。其中ag百家乐官网，基金份额赎回4004267.98份，而基金净值增长率达6.11%，发达较为亮眼。以下将对季报中的要道数据进行详备解读。
主要财务想法：本期利润增长显赫
诠释期内（2025年1月1日-2025年3月31日），该基金主要财务想法如下：
主要财务想法
金额（元）
本期已杀青收益
2,757,346.10
本期利润
4,701,664.64
加权平均基金份额本期利润
期末基金财富净值
80,109,459.89
期末基金份额净值
本期已杀青收益为2757346.10元，本期利润达到4701664.64元，较以往可能有显赫增长，显显露基金在该季度考究的盈利能力。期末基金财富净值为80109459.89元，期末基金份额净值为1.0025元，标明基金财富价值在诠释期末处于一定水平。
基金净值发达：大幅跑赢事迹比拟基准
基金份额净值增长率与事迹比拟基准收益率对比
阶段
净值增长率(1)
净值增长率圭臬差(2)
事迹比拟基准收益率(3)
事迹比拟基准收益率圭臬差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
往常三个月
6.11%
1.54%
-1.14%
0.55%
7.25%
0.99%
往常六个月
5.30%
2.03%
-1.28%
0.84%
6.58%
1.19%
往常一年
6.76%
1.90%
7.38%
0.79%
-0.62%
1.11%
往常三个月，基金净值增长率为6.11%，而事迹比拟基准收益率为-1.14%，基金跑赢事迹比拟基准7.25个百分点，显显露基金在短期考究的投资发达。往常六个月和往常一年也有不同进度的发达，不外往常一年略低于事迹比拟基准0.62个百分点。
累计净值增长率变动与事迹比拟基准收益率变动对比
从基金公约奏效以来基金累计净值增长率变动卓绝与同时事迹比拟基准收益率变动的比拟图（2015年4月10日至2025年3月31日）来看，基金累计净值增长率走势与事迹比拟基准收益率走势存在互异，在不同阶段各有优劣，反应出基金投资策略与商场基准发达的不同轨迹。
投资策略与运作：聚焦公司质料，分散播局行业
2025年一季度商场格调迟缓调遣，基金秉握“零丁想考，概率想维，逆向勇气，前瞻眼神”，不算计商场格调，而是聚焦公司质料，寻求弥远跑赢商场。在行业成立方面，看护戒指分散、重心聚焦想路，在医药、科技等板块重心布局。这种策略旨在通过精选优质公司，构建合理组合，缩短回撤风险，争取弥远适宜逾额答复。
基金事迹发达：份额净值增长可不雅
闭幕诠释期末，基金份额净值为1.0025元，本诠释期份额净值增长率为6.11%，同时事迹比拟基准收益率为-1.14%。基金在该季度杀青了较好的净值增长，大幅跑赢事迹比拟基准，体现了基金投资策略在该阶段的灵验性。
基金财富组合：职权投资占比超九成
财富组合情况
序号
技俩
金额(元)
占基金总财富的比例(%)
1
职权投资
74,971,730.28
91.59
其中：股票
74,971,730.28
91.59
2
固定收益投资
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融孳生品投资
-
-
5
买入返售金融财富
-
-
6
银行入款和结算备付金算计
6,857,941.95
8.38
7
其他财富
27,517.61
0.03
8
算计
81,857,189.84
诠释期末，职权投资金额为74971730.28元，占基金总财富比例高达91.59%，百家乐ag真人曝光标明基金在该季度以职权投资为主，股票是主要投资处所。银行入款和结算备付金算计占8.38%，其他财富占比极小。
按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金财富净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,371,658.00
2.96
B
采矿业
-
-
C
制造业
62,069,367.96
77.48
I
信息传输、软件和信息手艺管行状
8,861,168.32
11.06
M
科学商讨和手艺管行状
1,669,536.00
2.08
算计
74,971,730.28
93.59
在境内股票投资组合中，制造业占比最高，达77.48%，其次是信息传输、软件和信息手艺管行状占11.06%，反应出基金对制造业和科技斟酌行业的侧重。
按公允价值占基金财富净值比例大小排序的股票投资明细
序号
股票代码
股票称呼
数目(股)
公允价值(元)
占基金财富净值比例(％)
1
骄成超声
130,048.00
6,762,496.00
8.44
2
昌红科技
288,700.00
4,324,726.00
5.40
3
安图生物
100,409.00
4,185,047.12
5.22
4
东说念主福医药
202,400.00
4,169,440.00
5.20
5
奕瑞科技
33,088.00
3,785,267.20
4.73
6
长春高新
38,000.00
3,716,400.00
4.64
7
蓝宇股份
71,900.00
3,638,140.00
4.54
8
晶方科技
115,600.00
3,550,076.00
4.43
9
奥来德
173,558.00
3,544,054.36
4.42
10
恒生电子
124,058.00
3,478,586.32
4.34
前十股票投资明细中，骄成超声占比最高，为8.44%，各股票投资相对分散，有助于缩短单一股票风险。但需隆重，安图生物和东说念主福医药的刊行主体在诠释编制前一年内差别受到斟酌处罚和立案造访，虽基金措置东说念主觉得未产生推行性影响，但仍需投资者柔柔后续发展。
灵通式基金份额变动：赎回份额超400万份
技俩
份额（份）
诠释期期初基金份额总数
82,514,308.69
诠释期时期基金总申购份额
1,400,933.65
减：诠释期时期基金总赎回份额
4,004,267.98
诠释期时期基金拆分变动份额
-
本诠释期期末基金份额总数
79,910,974.36
诠释期内，基金总赎回份额达4004267.98份，总申购份额为1400933.65份，导致期末基金份额总数较期初减少。大边界赎回可能对基金运作产生一定影响，如基金措置东说念主可能需要调遣投资组合以卤莽资金流出。
风险领导
单一股票风险：尽管基金投资相对分散，但前十股票投资仍占一定比例，若其中某只股票因公司蓄意、行业战略等要素出现大幅波动，可能对基金净值产生影响。独特是安图生物和东说念主福医药曾有斟酌处罚和立案造访情况，需柔柔后续对公司事迹和股价的潜在影响。
赎回风险：诠释期内赎回份额较大，若后续出现握续大边界赎回，可能导致基金财富边界大幅缩减。一方面，可能影响基金投资策略的奉行，如参与银行间商场交游受限；另一方面，顶点情况下，可能触发基金公约商定的计帐或转型条款，对投资者利益产生毛病影响。
商场格调风险：尽管基金强调聚焦公司质料，但商场格调变化仍可能对基金事迹产生影响。若商场格调与基金投资布局弥远不匹配，可能导致基金事迹过时于商场平均水平。
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