2025年3月31日，上海东方证券钞票科罚有限公司发布东方红聚利债券型证券投资基金2024年年度敷陈。敷陈暴露，该基金在往时一年中，份额有所下降，净钞票终了增长，净利润发达亮眼，同期科罚费开销有所裁汰。这些数据变化反应了基金在2024年的运作情况，对投资者的有筹谋具有热切参考价值。
主要财务打算：事迹显赫改善，盈利能力增强
本期利润大幅增长
2024年，东方红聚利债券A类份额本期利润为96,665,416.44元，C类份额为24,088,233.70元，而2023年A类份额本期利润为17,255,489.04元，C类份额为5,883,541.19元，2022年A类份额更是出现亏空，为-39,707,721.47元，C类份额为-32,761,840.16元。2024年利润的大幅增长，标明基金盈利能力显赫晋升。
年份
东方红聚利债券A（元）
东方红聚利债券C（元）
2024年
96,665,416.44
24,088,233.70
2023年
17,255,489.04
5,883,541.19
2022年
-39,707,721.47
-32,761,840.16
净钞票持重增长
2024年末，东方红聚利债券A类份额净钞票为1,839,236,845.04元，C类份额为495,078,016.16元，净钞票整个2,334,314,861.20元，比拟2023年末的2,260,240,806.10元，增长了3.27%。这暴露基金钞票领域在稳步扩大。
年份
东方红聚利债券A（元）
东方红聚利债券C（元）
净钞票整个（元）
2024年末
1,839,236,845.04
495,078,016.16
2,334,314,861.20
2023年末
1,883,706,401.47
376,534,404.63
2,260,240,806.10
基金净值发达：杰出事迹比较基准，投资报恩可不雅
份额净值增长率跨越
往时一年，东方红聚利债券A类份额净值增长率为7.22%，C类份额为6.80%，同期事迹比较基准收益率均为4.85%。A类份额往时三年净值增长率为6.87%，C类份额为5.59%，而事迹比较基准收益率为7.58%。可见，近一年基金发达优于事迹比较基准，但三年来看稍逊一筹。
阶段
东方红聚利债券A份额净值增长率
东方红聚利债券C份额净值增长率
事迹比较基准收益率
往时一年
7.22%
6.80%
4.85%
往时三年
6.87%
5.59%
7.58%
净值增长踏实性
从净值增长率法度差来看，往时三年A、C类份额均为0.38%，暴露基金净值增长较为踏实，风险截至较好。
投资战略与事迹发达：主理转债契机，终了持重收益
投资战略机动调养
2024年，该基金聚焦可转债钞票投资。濒临转债市集波动，年中转债下降时增多成立比例，估值设偶然裁汰仓位，全年转债仓位下降，百家乐ag厅投注限额减持金融类和走运等高股息行业转债。
事迹发达归因
基金通过机动调养投资战略，在2024年终剖判较好的事迹。转债市集的主理以及合理的仓位调养，是基金利润增长和净值晋升的热切要素。
用度分析：科罚费、托管费双降
科罚费下降光显
2024年当期发生的基金应支付的科罚费为16,442,553.73元，较2023年的22,495,811.95元，下降了26.91%。其中应支付销售机构的客户惊叹费为3,444,745.39元，应支付基金科罚东谈主的净科罚费为12,997,808.34元。
年份
当期发生的基金应支付的科罚费（元）
应支付销售机构的客户惊叹费（元）
应支付基金科罚东谈主的净科罚费（元）
2024年
16,442,553.73
3,444,745.39
12,997,808.34
2023年
22,495,811.95
3,752,917.76
18,742,894.19
托管费有所裁汰
2024年当期发生的基金应支付的托管费为3,523,404.42元，比拟2023年的4,820,531.23元，减少了26.91%。
投资组合分析：债券投资主导，转债为要点
债券投资占比高
期末固定收益投资占基金总钞票的94.26%，其中债券投资2,214,152,200.88元，占比100%。国度债券、金融债券、企业债券、可转债等均有成立，可转债占基金钞票净值比例最高，达70.85%。
债券品种
公允价值（元）
占基金钞票净值比例（%）
国度债券
17,606,694.63
0.75
金融债券
251,083,195.33
10.76
企业债券
291,515,908.50
12.49
可转债（可交换债）
1,653,946,402.42
70.85
投资漫步风险
基金投资的前十名证券刊行主体中，部分主体在敷陈编制日前一年内受到处罚，但基金对这些证券的投资有筹谋时势妥当规章，且投资漫步，一定过程上裁汰了风险。
份额持有东谈主结构与变动：机构投资者为主，份额有所下降
持有东谈主结构
期末机构投资者持有份额占比80.63%，为主要持有东谈主。东方红聚利债券A类份额机构投资者持有比例84.21%，C类份额为67.59%。
份额级别
机构投资者持有比例（%）
个东谈主投资者持有比例（%）
东方红聚利债券A
84.21
15.79
东方红聚利债券C
67.59
32.41
份额变动
2024年东方红聚利债券A类份额从期初1,495,190,601.21份降至期末1,361,553,781.01份，C类份额从304,114,130.27份升至374,401,138.09份，总份额从1,799,304,731.48份降至1,735,954,919.10份，下降了3.54%。
风险教唆与量度
单一投资者风险
敷陈期内存在单一投资者持有基金份额比例超20%的情况，可能激发巨额赎回风险，影响基金钞票净值，投资者需情态。
市集风险
尽管2024年基金发达清雅，但市集省略情趣仍存。2025年，科罚东谈主将链接聚焦转债市集，情态市集动态，调养仓位，投资者应情态市集变化对基金事迹的影响。
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